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11月29日基金净值：博时富盈一年定开债发起式最新净值1.0477，涨0.05%
本站消息，11月29日，博时富盈一年定开债发起式最新单位净值为1.0477元，累计净值为1.0491元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%，近3个月上涨0.67%，近6个月上涨1.31%，近1年上涨4.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富盈一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.85%，现金占净值比0.24%。 该基金的基金经理为程卓，程卓于2023年8月......【更多...】
2024-12-20
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11月29日基金净值：富国目标收益一年期纯债债券最新净值1.1368，涨0.07%
本站消息，11月29日，富国目标收益一年期纯债债券最新单位净值为1.1368元，累计净值为1.5588元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.89%，近3个月上涨0.64%，近6个月上涨1.74%，近1年上涨5.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国目标收益一年期纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.53%，现金占净值比2.25%。 该基金的基金经理为朱征星，朱征星于20......【更多...】
2024-12-20
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11月29日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0508，涨0.23%
本站消息，11月29日，华安鼎津一年定开债发起式最新单位净值为1.0508元，累计净值为1.0698元，较前一交易日上涨0.23%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.6%，近3个月上涨0.96%，近6个月上涨2.08%，近1年上涨4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎津一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.97%，现金占净值比0.51%。 该基金的基金经理为鲍越愚，鲍越愚于2022年......【更多...】
2024-12-20
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